تحلیل بنیادی کالا
هر سهم کالا را به چه قیمتی بفروشیم ؟
ارزیابی ها نشان میدهد کالا با بازده -39.29 درصدی گزینه مناسبی برای محافظت از دارایی در برابر تورم نخواهد بود. در نتیجه بهترین قیمت پیشنهادی برای فروش این سهم عدد 7,898 ریال می‌باشد. این اعداد گویای زیان -39.29 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود. با توجه به آنچه گفته شد این سهم توان مبارزه با تورم را نداشته، از این‌رو پیشنهاد میشود گزینه‌های دیگری را ارزیابی کنید.
آیا بورس کالای ایران با قیمت فعلی ارزش خرید دارد؟
محاسبات بالا نشان میدهد هرکس این سهام را بیشتر از 7,898 بخرد دچار زیان خواهد شد با این حال؛ برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند. تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد. از این روی روش صرف ریسک گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد.
| روش محاسبه | ارزش ذاتی هر سهم | بازده برآوردی | قیمت بازار | نسبت P/E |
|---|---|---|---|---|
| مدل گوردون | 7,898 ریال | -39.29% | 13,010 ریال | 11.2 |
تحلیل ریسک کالا
ارزیابی ها به روش صرف ریسک نشان میدهد بورس کالای ایران با شاخص 0.3209773800972241 گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست. به بیانی دیگر با نگاهی به جدول نسبت بازده به ریسک میتوان فهمید این سهام در جایگاه 212 ام بورس تهران قرار گرفته است؛ از این روی پیشنهاد میشود تا اطلاع ثانوی برای خرید کالا دست نگه داشته و منتظر انتشار اطلاعات جدید باشید.