تحلیل بنیادی وصنعت
ارزش‌گذاری سهام وصنعت
هدف از این گزارش، ارزش‌گذاری سهم شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت با استفاده از روش نسبت قیمت به درآمد (P/E) و ارائه توصیه‌های سرمایه‌گذاری بر اساس نتایج بدست آمده است. برای اینکه بتوانیم ارزش ذاتی این سهم را به دست بیاوریم باید از ضریب قیمت بر درآمد بهره بگیریم. بر این اساس برآوردهای ما ارزش ذاتی وصنعت را 5576 ریال نشان میدهد. با توجه به اینکه سهام وصنعت نزدیک به 1.7 برابر قیمت فعلی ارزش داشته و پتانسیل سودآوری خوبی از خود نشان میدهد؛ فروش سهام سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت عاقلانه بنظر نمیرسد؛ مگر اینکه سهام بهتری پیدا کرده باشید.
بازگشت سرمایه در وصنعت چقدر طول می‌کشد؟
برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند. تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد؛ از این روی روش صرف ریسک به عنوان یکی از زیر شاخه های تئوری پورتفولیوی مدرن گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد.
| روش محاسبه | ارزش ذاتی هر سهم | بازده مورد انتظار |
|---|---|---|
| ضریب P/E | 5,576 ریال | 70.0% |
ارزیابی وصنعت به روش صرف ریسک
داده شاخص تعدیل‌شده ریسک برای وصنعت در مدل‌های معرفی‌شده در دسترس نیست؛ بنابراین رتبه‌بندی این سهم بر اساس نسبت بازده به ریسک قابل محاسبه نیست. برای تکمیل این بخش باید مدل Django متناظر با جدول regression و فیلد Adjusted_Ratio مشخص شود.
تاریخ تحلیل: 1405/08/07 خورشیدی | کد نماد: وصنعت