تحلیل بنیادی وسپهر
ارزش‌گذاری سهام وسپهر
با انجام محاسبات لازم بر اساس داده‌های مالی وسپهر و مقایسه با میانگین صنعت و پتانسیل رشد، ارزش واقعی وسپهر را 8532 ریال نشان میدهد. این اعداد گویای بازده مورد انتظار 61.9 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود. به دیگر سخن سهام گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات نزدیک به 1.62 برابر قیمت فعلی ارزش دارد؛ از این رو پیشنهاد میشود برای فروش وسپهر عجله نکنید.
بازگشت سرمایه در وسپهر چقدر طول می‌کشد؟
برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند. تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد؛ از این روی روش صرف ریسک به عنوان یکی از زیر شاخه های تئوری پورتفولیوی مدرن گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد.
| روش محاسبه | ارزش ذاتی هر سهم | بازده مورد انتظار |
|---|---|---|
| ضریب P/E | 8,532 ریال | 61.9% |
ارزیابی وسپهر به روش صرف ریسک
داده شاخص تعدیل‌شده ریسک برای وسپهر در مدل‌های معرفی‌شده در دسترس نیست؛ بنابراین رتبه‌بندی این سهم بر اساس نسبت بازده به ریسک قابل محاسبه نیست. برای تکمیل این بخش باید مدل Django متناظر با جدول regression و فیلد Adjusted_Ratio مشخص شود.
تاریخ تحلیل: 1405/07/30 خورشیدی | کد نماد: وسپهر