تحلیل بنیادی نماد
ارزش‌گذاری سهام نماد
برای اینکه بتوانیم ارزش ذاتی این سهم را به دست بیاوریم باید از روش قیمت بر درآمداستفاده کنیم. این نسبت، قیمت بازار فعلی هر سهم را به سود هر سهم آن تقسیم می‌کند و نشان میدهد که سرمایه‌گذاران حاضرند برای هر یک ریال سود شرکت، چه میزان پول بپردازند. با انجام محاسبات لازم بر اساس داده‌های مالی نماد و مقایسه با میانگین صنعت و پتانسیل رشد، ارزش واقعی نماد را 6691 ریال نشان میدهد.
بازگشت سرمایه در نماد چقدر طول می‌کشد؟
برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند. تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد؛ از این روی روش صرف ریسک به عنوان یکی از زیر شاخه های تئوری پورتفولیوی مدرن گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد.
| روش محاسبه | ارزش ذاتی هر سهم | بازده مورد انتظار |
|---|---|---|
| ضریب P/E | 6,691 ریال | 54.53% |
ارزیابی نماد به روش صرف ریسک
داده شاخص تعدیل‌شده ریسک برای نماد در مدل‌های معرفی‌شده در دسترس نیست؛ بنابراین رتبه‌بندی این سهم بر اساس نسبت بازده به ریسک قابل محاسبه نیست. برای تکمیل این بخش باید مدل Django متناظر با جدول regression و فیلد Adjusted_Ratio مشخص شود.
تاریخ تحلیل: 1405/08/07 خورشیدی | کد نماد: نماد