تحلیل بنیادی لوتوس
هر سهم لوتوس را به چه قیمتی بفروشیم ؟
ارزیابی ها نشان میدهد لوتوس با بازده 1.49 درصدی گزینه مناسبی برای محافظت از دارایی در برابر تورم نیست. در نتیجه بهترین قیمت پیشنهادی برای فروش این سهم عدد 4,029 ریال می‌باشد. این اعداد گویای بازده 1.49 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود. با توجه به آنچه گفته شد این سهم توان مبارزه با تورم را ندارد، از این‌رو پیشنهاد میشود گزینه‌های دیگری را ارزیابی کنید.
آیا تامین سرمایه لوتوس پارسیان با قیمت فعلی ارزش خرید دارد؟
برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند. تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد. از این روی روش صرف ریسک به عنوان یکی از زیر شاخه های تئوری پورتفولیوی مدرن گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد.
| روش محاسبه | ارزش ذاتی هر سهم | بازده برآوردی | قیمت بازار | نسبت P/E |
|---|---|---|---|---|
| مدل گوردون | 4,029 ریال | 1.49% | 3,970 ریال | 6.7 |
تحلیل ریسک لوتوس
ارزیابی ها به روش صرف ریسک نشان میدهد تامین سرمایه لوتوس پارسیان با شاخص 0.1767831251983169 گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست. به بیانی دیگر با نگاهی به جدول نسبت بازده به ریسک میتوان فهمید این سهام در جایگاه 717 ام بورس تهران قرار گرفته است؛ از این روی پیشنهاد میشود تا اطلاع ثانوی برای خرید لوتوس دست نگه داشته و منتظر انتشار اطلاعات جدید باشید.