تحلیل بنیادی شبصیر
هر سهم شبصیر را به چه قیمتی بفروشیم ؟
با بهره گرفتن از روش گوردون می‌توان ارزش ذاتی هر سهم را 27,227 ریال برآورد کرد. در نتیجه کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش این سهم همین عدد 27,227 ریال میباشد. این اعداد گویای بازده 38.77 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود. در بدبینانه‌ترین حالت ممکن می‌توان بازده نماد شبصیر را 36 درصد مطابق افزایش نرخ تورم عمومی جامعه، در نظر گرفت.
آیا تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با قیمت فعلی ارزش خرید دارد؟
برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند. تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد. از این روی روش صرف ریسک به عنوان یکی از زیر شاخه های تئوری پورتفولیوی مدرن گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد.
| روش محاسبه | ارزش ذاتی هر سهم | بازده برآوردی | قیمت بازار | نسبت P/E |
|---|---|---|---|---|
| مدل گوردون | 27,227 ریال | 38.77% | 19,620 ریال | 4.9 |
تحلیل ریسک شبصیر
پر واضح است هرچقدر دوره بازگشت سرمایه کوتاه تر باشد بهتر است؛ به همین خاطر ضریب P/E = 4.9 سبب شده تا سهام شبصیر از این نظر؛ گزینه جذابی برای سرمایه گذاری باشد. بر این اساس 4.9 سال طول میکشد تا ما به اصل سرمایه خود برسیم و ضامن آن سود 3,994 ریالی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر میباشد. نکته جالب درباره شبصیر این است که سود 3,994 ریالی این سهم؛ این امکان را به ما میدهد تا هنگام کاهش قیمت سهام؛ بتوانیم از آن بعنوان سپری در برابر ریسک و برای جبران نوسان قیمت استفاده کنیم.
درکل شاید شبصیر بهترین سهام بازار بورس تهران نباشد اما فاکتورهای یک سهام با کیفیت را هم از دیدگاه بازده و هم از دیدگاه ریسک دارا میباشد.
درپایان سرمایه گذاری روی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر کاملا طبق نظر سرمایه گذار و با بررسی همه جانبه سهام انجام خواهد شد.