تحلیل بنیادی سلیم
هر سهم سلیم را به چه قیمتی بفروشیم ؟
با بهره گرفتن از روش گوردون می‌توان ارزش ذاتی هر سهم را 4,685 ریال برآورد کرد. در نتیجه کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش این سهم همین عدد 4,685 ریال میباشد. این اعداد گویای بازده 209.04 درصدی برای سهامداران این سهم خواهد بود. در بدبینانه‌ترین حالت ممکن می‌توان بازده نماد سلیم را 36 درصد مطابق افزایش نرخ تورم عمومی جامعه، در نظر گرفت.
آیا سرمایه گذاری سلیم با قیمت فعلی ارزش خرید دارد؟
برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند. تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد. از این روی روش صرف ریسک به عنوان یکی از زیر شاخه های تئوری پورتفولیوی مدرن گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد.
| روش محاسبه | ارزش ذاتی هر سهم | بازده برآوردی | قیمت بازار | نسبت P/E |
|---|---|---|---|---|
| مدل گوردون | 4,685 ریال | 209.04% | 1,516 ریال | 2.2 |
تحلیل ریسک سلیم
پر واضح است هرچقدر دوره بازگشت سرمایه کوتاه تر باشد بهتر است؛ به همین خاطر ضریب P/E = 2.2 سبب شده تا سهام سلیم از این نظر؛ گزینه جذابی برای سرمایه گذاری باشد. بر این اساس 2.2 سال طول میکشد تا ما به اصل سرمایه خود برسیم و ضامن آن سود 678 ریالی سرمایه گذاری سلیم میباشد. نکته جالب درباره سلیم این است که سود 678 ریالی این سهم؛ این امکان را به ما میدهد تا هنگام کاهش قیمت سهام؛ بتوانیم از آن بعنوان سپری در برابر ریسک و برای جبران نوسان قیمت استفاده کنیم.
درکل شاید سلیم بهترین سهام بازار بورس تهران نباشد اما فاکتورهای یک سهام با کیفیت را هم از دیدگاه بازده و هم از دیدگاه ریسک دارا میباشد.
درپایان سرمایه گذاری روی سرمایه گذاری سلیم کاملا طبق نظر سرمایه گذار و با بررسی همه جانبه سهام انجام خواهد شد.