تحلیل بنیادی تایرا
ارزش‌گذاری سهام تایرا
هدف از این گزارش، ارزش‌گذاری سهم شرکت تراکتورسازی‌ایران با استفاده از روش نسبت قیمت به درآمد (P/E) و ارائه توصیه‌های سرمایه‌گذاری بر اساس نتایج بدست آمده است. برای اینکه بتوانیم ارزش ذاتی این سهم را به دست بیاوریم باید از ضریب قیمت بر درآمد بهره بگیریم. بر این اساس برآوردهای ما ارزش ذاتی تایرا را 7185 ریال نشان میدهد. با توجه به اینکه سهام تایرا نزدیک به 1.84 برابر قیمت فعلی ارزش داشته و پتانسیل سودآوری خوبی از خود نشان میدهد؛ فروش سهام تراکتورسازی‌ایران عاقلانه بنظر نمیرسد؛ مگر اینکه سهام بهتری پیدا کرده باشید.
بازگشت سرمایه در تایرا چقدر طول می‌کشد؟
برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن روی یک سهم؛ ارزش ذاتی به تنهایی کفایت نمیکند. تصمیم گیری بهتر هنگامی امکان پذیر است که یک گزینه سرمایه گذاری علاوه بر بازده مناسب؛ ریسک معقولی نیز داشته باشد؛ از این روی روش صرف ریسک به عنوان یکی از زیر شاخه های تئوری پورتفولیوی مدرن گزینه بسیار مناسبی برای تحلیل بنظر میرسد.
| روش محاسبه | ارزش ذاتی هر سهم | بازده مورد انتظار |
|---|---|---|
| ضریب P/E | 7,185 ریال | 83.76% |
ارزیابی تایرا به روش صرف ریسک
داده شاخص تعدیل‌شده ریسک برای تایرا در مدل‌های معرفی‌شده در دسترس نیست؛ بنابراین رتبه‌بندی این سهم بر اساس نسبت بازده به ریسک قابل محاسبه نیست. برای تکمیل این بخش باید مدل Django متناظر با جدول regression و فیلد Adjusted_Ratio مشخص شود.
تاریخ تحلیل: 1405/08/07 خورشیدی | کد نماد: تایرا